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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 180.00 | 1 379.00 | 1 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 873.00 | 7 723.00 | 7 150.00 | 14 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 247.00 | 10 203.00 | 16 044.00 | 26 247.00 |
BT Marchandises | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 198.00 | 31 852.00 | 275 346.00 | 307 198.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 735.00 | 31 852.00 | 341 883.00 | 373 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 982.00 | 42 055.00 | 357 926.00 | 399 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
DH Report à nouveau | | -33 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 950.00 | 57 954.00 | | 34 950.00 |
DL TOTAL (I) | 125 037.00 | 90 088.00 | | 125 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 29 893.00 | | 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 242.00 | 10 047.00 | | 12 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 814.00 | 160 652.00 | | 191 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 344.00 | 21 071.00 | | 28 344.00 |
EA Autres dettes | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 889.00 | 221 663.00 | | 232 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 926.00 | 311 750.00 | | 357 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 647.00 | 211 616.00 | | 220 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 464.00 | | 321 464.00 | 321 464.00 |
FD Production vendue biens | 405 861.00 | | 405 861.00 | 405 861.00 |
FG Production vendue services | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 325.00 | | 727 325.00 | 727 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405.00 | 3 992.00 | | 2 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405.00 | 3 992.00 | | 2 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 150.00 | 43 090.00 | | 40 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 150.00 | 43 090.00 | | 40 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 745.00 | -39 098.00 | | -37 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 388.00 | 4 670.00 | | 7 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 734.00 | 585 100.00 | | 729 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 784.00 | 527 146.00 | | 694 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 950.00 | 57 954.00 | | 34 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105.00 | 107.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 496.00 | | 8 156.00 | 19 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 405.00 | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 404.00 | | 7 769.00 | 9 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | 387.00 | 7 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 368.00 | 799.00 | 2 964.00 | 12 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 180.00 | 2 964.00 | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 404.00 | 619.00 | | 9 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 814.00 | 191 814.00 | | 191 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 292 867.00 | | | 292 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -765.00 | | | -765.00 |
VP Divers | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 526.00 | 319 526.00 | | 319 526.00 |
VW T.V.A. | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 647.00 | 220 647.00 | | 220 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 710.00 | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 622.00 | 12 270.00 | | 24 622.00 |
ST Autres comptes | 20 009.00 | 14 776.00 | | 20 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 351.00 | 33 958.00 | | 35 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YT Sous‐traitance | 855.00 | 10 705.00 | | 855.00 |
YW Taxe professionnelle | | -1 142.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 506.00 | -432.00 | | 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 556.00 | 99 831.00 | | 142 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 436.00 | 63 364.00 | | 77 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 837.00 | 71 709.00 | | 80 837.00 |