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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 763.00 | | 1 887 763.00 | 1 887 763.00 |
BZ Autres créances | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CF Disponibilités | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 474.00 | | 1 905 474.00 | 1 905 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 887 763.00 | | 1 887 763.00 | 1 887 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 508.00 | 188 508.00 | | 188 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 236 077.00 | 1 069 245.00 | | 1 236 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 803.00 | 184 862.00 | | 180 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 238.00 | 1 461 467.00 | | 1 624 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 919.00 | 349 816.00 | | 224 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 420.00 | 69 613.00 | | 32 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 2 016.00 | | 5 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 170.00 | 11 150.00 | | 18 170.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 235.00 | 432 719.00 | | 281 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 474.00 | 1 894 186.00 | | 1 905 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 194.00 | 207 799.00 | | 169 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 600.00 | | 243 600.00 | 243 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 600.00 | | 243 600.00 | 243 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 6 793.00 | | 5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 706.00 | 393 448.00 | | 393 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 903.00 | 208 585.00 | | 212 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 803.00 | 184 862.00 | | 180 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 763.00 | | | 1 887 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887 763.00 | | | 1 887 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 920.00 | 112 878.00 | 112 041.00 | 224 920.00 |
VI Groupe et associés | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 417.00 | | | 124 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 236.00 | 169 194.00 | 112 041.00 | 281 236.00 |