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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 566.00 | 14 481.00 | 7 085.00 | 21 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 716.00 | 14 631.00 | 7 085.00 | 21 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 950.00 | 1 748.00 | 10 202.00 | 11 950.00 |
072 Créances – Autres | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
084 Disponibilités | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 387.00 | 1 748.00 | 25 639.00 | 27 387.00 |
110 Total général Actif | 49 103.00 | 16 379.00 | 32 724.00 | 49 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 712.00 | 43 056.00 | | 72 712.00 |
230 Autres produits | | 15.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 712.00 | 43 071.00 | | 72 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 038.00 | 13 677.00 | | 24 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 637.00 | | | 637.00 |
242 Autres charges externes. | 15 339.00 | 16 174.00 | | 15 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 1 282.00 | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 372.00 | 14 927.00 | | 21 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 626.00 | 3 192.00 | | 4 626.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 748.00 | | |
262 Autres charges | | 661.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 821.00 | 51 661.00 | | 66 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 890.00 | -8 589.00 | | 5 890.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28 000.00 | | |
294 Charges financières | 304.00 | 588.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 15 061.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 571.00 | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 658.00 | 3 191.00 | | 4 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 890.00 | | | 6 890.00 |