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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 757.00 | 13 456.00 | 1 301.00 | 14 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 176.00 | 65 636.00 | 4 539.00 | 70 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 733.00 | 13 944.00 | 789.00 | 14 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 817.00 | 93 037.00 | 6 780.00 | 99 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BN En cours de production de biens | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 691.00 | 466.00 | 79 225.00 | 79 691.00 |
BZ Autres créances | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 134.00 | 466.00 | 100 668.00 | 101 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 952.00 | 93 503.00 | 107 448.00 | 200 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 255.00 | -25 441.00 | | -35 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 373.00 | -9 814.00 | | 11 373.00 |
DK Provisions réglementées | 2 662.00 | 4 476.00 | | 2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 34 280.00 | 24 721.00 | | 34 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 120.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | 5 452.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 294.00 | 32 592.00 | | 43 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 669.00 | 18 534.00 | | 27 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 168.00 | 56 699.00 | | 73 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 448.00 | 81 420.00 | | 107 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 476.00 | 321.00 | 2 136.00 | 4 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 476.00 | 321.00 | 2 136.00 | 4 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321.00 | 2 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 440.00 | 85 290.00 | 150.00 | 85 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 168.00 | 73 168.00 | | 73 168.00 |