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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 676.00 | 3 170.00 | 506.00 | 3 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 426.00 | 32 666.00 | 1 760.00 | 34 426.00 |
040 Immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 170.00 | 35 836.00 | 4 333.00 | 40 170.00 |
060 Stock marchandises | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 959.00 | 6 324.00 | 95 635.00 | 101 959.00 |
072 Créances – Autres | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 289.00 | 6 324.00 | 159 965.00 | 166 289.00 |
110 Total général Actif | 206 459.00 | 42 160.00 | 164 299.00 | 206 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 874.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 609.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 194 882.00 | | | 194 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 098.00 | | | 78 098.00 |
230 Autres produits | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 423.00 | | | 275 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 888.00 | | | 153 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 514.00 | | | 514.00 |
242 Autres charges externes. | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
252 Charges sociales | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 386.00 | | | 262 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 231.00 | | | 231.00 |
294 Charges financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |