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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AN Terrains | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
AP Constructions | 433 423.00 | 124 944.00 | 308 479.00 | 433 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 155.00 | 44 045.00 | 22 110.00 | 66 155.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 685.00 | 173 281.00 | 372 405.00 | 545 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 637.00 | | 580 637.00 | 580 637.00 |
BZ Autres créances | 41 574.00 | | 41 574.00 | 41 574.00 |
CF Disponibilités | 603 018.00 | | 603 018.00 | 603 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 866.00 | | 1 235 866.00 | 1 235 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 551.00 | 173 281.00 | 1 608 271.00 | 1 781 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 849 884.00 | 616 817.00 | | 849 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 976.00 | 275 967.00 | | 169 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 881.00 | 930 804.00 | | 1 057 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 993.00 | 5 209.00 | | 12 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 191.00 | 17 893.00 | | 49 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 626.00 | 307 511.00 | | 350 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 580.00 | 127 103.00 | | 137 580.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 390.00 | 457 749.00 | | 550 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 271.00 | 1 388 553.00 | | 1 608 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 358.00 | | 18 567.00 | 533 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 240.00 | 545 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 240.00 | 544 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 051.00 | | 18 567.00 | 532 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 496.00 | 30 785.00 | | 142 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 728.00 | 30 785.00 | | 141 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 580 637.00 | 580 637.00 | | 580 637.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 696.00 | 624 156.00 | 540.00 | 624 696.00 |