| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 968.00 | 2 187.00 | 781.00 | 2 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 245.00 | 35 152.00 | 48 094.00 | 83 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 246.00 | 37 338.00 | 49 908.00 | 87 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 263.00 | 1 677.00 | 27 587.00 | 29 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
BZ Autres créances | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CF Disponibilités | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 523.00 | 1 677.00 | 123 846.00 | 125 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 769.00 | 39 015.00 | 173 754.00 | 212 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
DH Report à nouveau | 26 454.00 | 34 893.00 | | 26 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 551.00 | -8 439.00 | | 17 551.00 |
DL TOTAL (I) | 83 903.00 | 66 351.00 | | 83 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 274.00 | 36 654.00 | | 44 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 844.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 208.00 | 10 401.00 | | 29 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 429.00 | 4 027.00 | | 7 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 851.00 | 51 926.00 | | 89 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 754.00 | 118 277.00 | | 173 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 851.00 | 24 114.00 | | 89 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 290 910.00 | | 290 910.00 | 290 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 910.00 | | 290 910.00 | 290 910.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 915.00 | 183 757.00 | | 303 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 364.00 | 192 196.00 | | 286 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 551.00 | -8 439.00 | | 17 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 754.00 | | 32 575.00 | 71 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 083.00 | 87 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 083.00 | 86 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 722.00 | | 32 575.00 | 70 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 557.00 | 9 556.00 | 4 774.00 | 32 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 557.00 | 9 556.00 | 4 774.00 | 32 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |