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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 740.00 | 1 412.00 | 1 328.00 | 2 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 517.00 | 187 496.00 | 109 020.00 | 296 517.00 |
040 Immobilisations financières | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 340.00 | 188 908.00 | 153 432.00 | 342 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 135.00 | | 106 135.00 | 106 135.00 |
072 Créances – Autres | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
084 Disponibilités | 165 210.00 | | 165 210.00 | 165 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 568.00 | | 339 568.00 | 339 568.00 |
110 Total général Actif | 681 909.00 | 188 908.00 | 493 000.00 | 681 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 548.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 999.00 | | | 999.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 670.00 | | | 297 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |