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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 511 074.00 | | 1 511 074.00 | 1 511 074.00 |
CF Disponibilités | 878 647.00 | | 878 647.00 | 878 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 730.00 | | 2 419 730.00 | 2 419 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 730.00 | | 2 419 730.00 | 2 419 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 920.00 | 41 930.00 | | 37 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 425.00 | 100 425.00 | | 100 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 228 806.00 | 2 573 845.00 | | 2 228 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 335.00 | -48 298.00 | | -55 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 816.00 | 2 671 901.00 | | 2 315 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 130 713.00 | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 517.00 | 158 126.00 | | 55 517.00 |
EA Autres dettes | 37 596.00 | 72 828.00 | | 37 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 913.00 | 361 703.00 | | 103 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 730.00 | 3 033 605.00 | | 2 419 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 913.00 | 361 703.00 | | 103 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -194.00 | | -194.00 | -194.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -179.00 | | -179.00 | -179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 495.00 | |
GE Autres charges | | | 6 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 260.00 | 7 583.00 | | 143 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 596.00 | 55 881.00 | | 198 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 335.00 | -48 298.00 | | -55 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 788.00 | 2 197.00 | | 8 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
VB T. V. A. | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 914.00 | 103 914.00 | | 103 914.00 |