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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 289.00 | 6 146.00 | 19 143.00 | 25 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 289.00 | 6 146.00 | 89 143.00 | 95 289.00 |
060 Stock marchandises | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
084 Disponibilités | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 028.00 | | 123 028.00 | 123 028.00 |
110 Total général Actif | 218 317.00 | 6 146.00 | 212 171.00 | 218 317.00 |
134 Report à nouveau | | | 25 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 022.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 891.00 | 44 410.00 | | 78 891.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 498.00 | | | 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 696.00 | 82 945.00 | | 100 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 833.00 | 1 333.00 | | 13 833.00 |
230 Autres produits | 2 109.00 | 310.00 | | 2 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 529.00 | 128 998.00 | | 195 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 500.00 | 42 899.00 | | 64 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 211.00 | -8 814.00 | | -7 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225.00 | 105.00 | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 38 141.00 | 41 213.00 | | 38 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | 11.00 | | 35.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 037.00 | 7 886.00 | | 38 037.00 |
252 Charges sociales | 3 947.00 | 731.00 | | 3 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 200.00 | 1 946.00 | | 4 200.00 |
262 Autres charges | 11 752.00 | 10 339.00 | | 11 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 626.00 | 96 314.00 | | 153 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 904.00 | 32 684.00 | | 41 904.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 418.00 | 477.00 | | 1 418.00 |
294 Charges financières | 952.00 | 1 016.00 | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 332.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 4 508.00 | | 6 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 022.00 | 26 305.00 | | 36 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 465.00 | | | 94 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 824.00 | | | 824.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |