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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 574.00 | 231 154.00 | 330 419.00 | 561 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 828.00 | 241 247.00 | 370 580.00 | 611 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 023.00 | 1 000.00 | 549 023.00 | 550 023.00 |
BZ Autres créances | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 724.00 | | 805 724.00 | 805 724.00 |
CF Disponibilités | 944 711.00 | | 944 711.00 | 944 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 109.00 | 1 000.00 | 2 352 109.00 | 2 353 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 937.00 | 242 247.00 | 2 722 690.00 | 2 964 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 413.00 | 199 413.00 | | 199 413.00 |
DH Report à nouveau | 1 653 524.00 | 1 627 882.00 | | 1 653 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 699.00 | 25 642.00 | | 159 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 887.00 | 1 861 188.00 | | 2 020 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 713.00 | 137 377.00 | | 99 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 823.00 | 125 781.00 | | 237 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 611.00 | 233 078.00 | | 311 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 266.00 | 63 700.00 | | 52 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 802.00 | 560 324.00 | | 701 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 690.00 | 2 421 512.00 | | 2 722 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 466.00 | | 3 606.00 | 630 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 40 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 244.00 | 611 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 635.00 | 1 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 426.00 | 570 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 894.00 | | 3 606.00 | 573 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 988.00 | 57 636.00 | 21 376.00 | 204 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 228.00 | | 14 635.00 | 16 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 760.00 | 57 636.00 | 6 741.00 | 188 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 466.00 | 500.00 | 13 966.00 | 14 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 466.00 | 500.00 | 13 966.00 | 14 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 13 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 823.00 | 237 823.00 | | 237 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 768.00 | 88 768.00 | | 88 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
UX Autres créances clients | 548 823.00 | 548 823.00 | | 548 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 713.00 | 38 232.00 | 61 481.00 | 99 713.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 405.00 | 602 673.00 | 32 732.00 | 635 405.00 |
VW T.V.A. | 119 861.00 | 119 861.00 | | 119 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 803.00 | 640 322.00 | 61 481.00 | 701 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |