| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 566.00 | 4 045.00 | 1 521.00 | 5 566.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AP Constructions | 299 861.00 | 189 138.00 | 110 723.00 | 299 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 761.00 | 519 619.00 | 130 142.00 | 649 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 241.00 | 665 767.00 | 275 473.00 | 941 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 116.00 | 1 628 569.00 | 1 441 547.00 | 3 070 116.00 |
BT Marchandises | 1 455 160.00 | 7 959.00 | 1 447 201.00 | 1 455 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 421 770.00 | 75 465.00 | 3 346 305.00 | 3 421 770.00 |
BZ Autres créances | 1 561 177.00 | | 1 561 177.00 | 1 561 177.00 |
CF Disponibilités | 826 664.00 | | 826 664.00 | 826 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 310 222.00 | 83 424.00 | 7 226 798.00 | 7 310 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 380 337.00 | 1 711 993.00 | 8 668 345.00 | 10 380 337.00 |
CU Autres participations | 1 019 859.00 | 250 000.00 | 769 859.00 | 1 019 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 800.00 | 169 800.00 | | 169 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 695 138.00 | 1 695 138.00 | | 1 695 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
DG Autres réserves | 370 625.00 | 376 989.00 | | 370 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 449.00 | -6 363.00 | | 641 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 982.00 | 2 252 543.00 | | 2 896 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 390.00 | 1 644 288.00 | | 1 883 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 196.00 | 966 228.00 | | 615 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 416.00 | 11 766.00 | | 24 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 985.00 | 1 487 673.00 | | 2 042 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 156.00 | 730 278.00 | | 863 156.00 |
EA Autres dettes | 100 785.00 | 90 727.00 | | 100 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 436.00 | 113 534.00 | | 241 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 771 363.00 | 5 044 495.00 | | 5 771 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 668 345.00 | 7 297 038.00 | | 8 668 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 734 548.00 | 35 095.00 | 9 769 643.00 | 9 734 548.00 |
FD Production vendue biens | -445.00 | | -445.00 | -445.00 |
FG Production vendue services | 2 165 635.00 | 4 890.00 | 2 170 525.00 | 2 165 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 899 738.00 | 39 985.00 | 11 939 723.00 | 11 899 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 016 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 188 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 435.00 | |
GE Autres charges | | | 23 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 131 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 785.00 | 9 479.00 | | 6 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | 43 267.00 | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 212.00 | 52 745.00 | | 7 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 759.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | 2 141.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 36 470.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 453.00 | 16 275.00 | | 6 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 680.00 | 75 192.00 | | 225 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 077 142.00 | 9 976 330.00 | | 12 077 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 435 693.00 | 9 982 693.00 | | 11 435 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 449.00 | -6 363.00 | | 641 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 022.00 | | 617 612.00 | 3 217 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726 785.00 | 1 041 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 518.00 | 3 070 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 733.00 | 1 890 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 166.00 | | 2 031.00 | 136 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 661.00 | | 271 933.00 | 1 656 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 195.00 | | 343 648.00 | 1 424 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 701.00 | 217 601.00 | 37 733.00 | 1 198 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 510.00 | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 166.00 | 217 092.00 | 37 733.00 | 1 195 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 959.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 061.00 | 46 476.00 | 22 072.00 | 51 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 974.00 | 54 435.00 | 786 985.00 | 1 065 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 974.00 | 54 435.00 | 786 985.00 | 1 065 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 435.00 | 22 072.00 | |
UG ‐ Financières | | | 764 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 985.00 | 2 042 985.00 | | 2 042 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 078.00 | 149 078.00 | | 149 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 092.00 | 218 092.00 | | 218 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 306.00 | 154 306.00 | | 154 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 785.00 | 100 785.00 | | 100 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 436.00 | 241 436.00 | | 241 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 331 233.00 | 3 331 233.00 | | 3 331 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 538.00 | 90 538.00 | | 90 538.00 |
VB T. V. A. | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 045 591.00 | 1 045 591.00 | | 1 045 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275 352.00 | 1 275 352.00 | | 1 275 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 038.00 | 185 844.00 | 422 194.00 | 608 038.00 |
VI Groupe et associés | 615 196.00 | 615 196.00 | | 615 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 981 523.00 | | | 981 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 857.00 | | | 616 857.00 |
VP Divers | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 707.00 | 452 707.00 | | 452 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 481.00 | 5 024 306.00 | 21 175.00 | 5 045 481.00 |
VW T.V.A. | 333 353.00 | 333 353.00 | | 333 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 947.00 | 5 324 753.00 | 422 194.00 | 5 746 947.00 |