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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 418.00 | 357.00 | 2 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 702.00 | 288 602.00 | 12 100.00 | 300 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 756.00 | 182 910.00 | 13 846.00 | 196 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 137.00 | 473 930.00 | 40 206.00 | 514 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 445.00 | 21 507.00 | 19 938.00 | 41 445.00 |
BZ Autres créances | 101 709.00 | | 101 709.00 | 101 709.00 |
CF Disponibilités | 186 457.00 | | 186 457.00 | 186 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 062.00 | 21 507.00 | 372 554.00 | 394 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 198.00 | 495 438.00 | 412 761.00 | 908 198.00 |
CU Autres participations | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
DH Report à nouveau | -170 822.00 | -188 635.00 | | -170 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 951.00 | 17 813.00 | | 47 951.00 |
DL TOTAL (I) | -32 048.00 | -79 998.00 | | -32 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 901.00 | 79 963.00 | | 62 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 695.00 | 72 367.00 | | 63 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 957.00 | 138 861.00 | | 161 957.00 |
EA Autres dettes | 156 256.00 | 187 206.00 | | 156 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 808.00 | 479 178.00 | | 444 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 761.00 | 399 180.00 | | 412 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 530.00 | 416 069.00 | | 244 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 611.00 | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 057.00 | | 1 283 057.00 | 1 283 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 057.00 | | 1 283 057.00 | 1 283 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 507.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 595.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 1 189.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 15 636.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 929.00 | 1 210 787.00 | | 1 291 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 978.00 | 1 192 975.00 | | 1 243 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 951.00 | 17 813.00 | | 47 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 063.00 | 14 659.00 | | 12 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 543.00 | | 6 594.00 | 507 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 876.00 | | 6 582.00 | 490 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 892.00 | | 12.00 | 13 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 423.00 | 14 507.00 | 473 930.00 | 459 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | 925.00 | 2 418.00 | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 930.00 | 13 582.00 | 471 513.00 | 457 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 957.00 | 161 957.00 | | 161 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 256.00 | 534.00 | 155 722.00 | 156 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 41 445.00 | 15 636.00 | 25 809.00 | 41 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 327.00 | 17 770.00 | 44 557.00 | 62 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 709.00 | 101 709.00 | | 101 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 543.00 | 119 384.00 | 39 159.00 | 158 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 808.00 | 244 530.00 | 200 279.00 | 444 808.00 |