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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 028.00 | 125 367.00 | 190 660.00 | 316 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 398.00 | 126 737.00 | 190 660.00 | 317 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BZ Autres créances | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
CF Disponibilités | 328 001.00 | | 328 001.00 | 328 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 541.00 | | 420 541.00 | 420 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 939.00 | 126 737.00 | 611 201.00 | 737 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 292 785.00 | 160 360.00 | | 292 785.00 |
DH Report à nouveau | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 844.00 | 132 424.00 | | 93 844.00 |
DL TOTAL (I) | 402 621.00 | 308 777.00 | | 402 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 161.00 | 70 491.00 | | 50 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 047.00 | 22 177.00 | | 13 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 961.00 | 61 596.00 | | 54 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 103.00 | 92 000.00 | | 55 103.00 |
EA Autres dettes | 35 309.00 | 5 794.00 | | 35 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 580.00 | 252 058.00 | | 208 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 201.00 | 560 835.00 | | 611 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 583 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 743.00 | |
GE Autres charges | | | 32 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 370.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | -370.00 | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 789.00 | 50 328.00 | | 32 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 844.00 | 132 424.00 | | 93 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 211.00 | | | 277 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 841.00 | | | 275 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 955.00 | 31 743.00 | 28 961.00 | 123 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 585.00 | 31 743.00 | 28 961.00 | 122 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 080.00 | 20 313.00 | 29 767.00 | 50 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 540.00 | 92 540.00 | | 92 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 580.00 | 178 813.00 | 29 767.00 | 208 580.00 |