| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 3 555.00 | 1 851.00 | 1 704.00 | 3 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 534.00 | 1 018 777.00 | 351 758.00 | 1 370 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 070.00 | 203 655.00 | 234 415.00 | 438 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 229.00 | 1 274 282.00 | 753 947.00 | 2 028 229.00 |
BT Marchandises | 310 995.00 | 11 982.00 | 299 012.00 | 310 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 181.00 | 9 312.00 | 559 868.00 | 569 181.00 |
BZ Autres créances | 331 462.00 | 60 000.00 | 271 462.00 | 331 462.00 |
CF Disponibilités | 394 720.00 | | 394 720.00 | 394 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 139.00 | 81 295.00 | 1 543 844.00 | 1 625 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 368.00 | 1 355 576.00 | 2 297 792.00 | 3 653 368.00 |
CU Autres participations | 101 070.00 | 50 000.00 | 51 070.00 | 101 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 718 583.00 | 598 018.00 | | 718 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 728.00 | 120 565.00 | | -12 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 355.00 | 1 155 083.00 | | 1 142 355.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 801.00 | 9 775.00 | | 9 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 801.00 | 9 775.00 | | 44 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 385.00 | 501 158.00 | | 394 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 580.00 | 400 207.00 | | 432 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 655.00 | 177 753.00 | | 153 655.00 |
EA Autres dettes | 130 017.00 | 136 209.00 | | 130 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 636.00 | 1 215 327.00 | | 1 110 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 792.00 | 2 380 185.00 | | 2 297 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 193.00 | 899 589.00 | | 884 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | 1 195.00 | | 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520 309.00 | | 2 520 309.00 | 2 520 309.00 |
FD Production vendue biens | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
FG Production vendue services | 1 336 512.00 | | 1 336 512.00 | 1 336 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 815.00 | | 3 856 815.00 | 3 856 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 168 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 815.00 | 34 393.00 | | 47 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 261.00 | 31 676.00 | | 46 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 261.00 | 31 676.00 | | 46 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 177.00 | 45 937.00 | | 37 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 177.00 | 45 937.00 | | 132 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 917.00 | -14 261.00 | | -85 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 649.00 | 41 370.00 | | 29 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 454.00 | 4 128 538.00 | | 3 963 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 182.00 | 4 007 973.00 | | 3 976 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 728.00 | 120 565.00 | | -12 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421.00 | 17 777.00 | | 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 482.00 | 200 575.00 | 28 241.00 | 1 050 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 482.00 | 200 575.00 | 28 241.00 | 1 050 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 153 655.00 | 153 655.00 | | 153 655.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 775.00 | 35 025.00 | | 9 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 775.00 | 35 025.00 | | 9 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 580.00 | 432 580.00 | | 432 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 655.00 | 153 655.00 | | 153 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 017.00 | 130 017.00 | | 130 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 385.00 | 167 942.00 | 226 443.00 | 394 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919 424.00 | 919 424.00 | | 919 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 424.00 | 919 424.00 | | 919 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 636.00 | 884 193.00 | 226 443.00 | 1 110 636.00 |