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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 947.00 | 43 732.00 | 109 215.00 | 152 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 754.00 | 63 539.00 | 109 215.00 | 172 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
BZ Autres créances | 155 259.00 | | 155 259.00 | 155 259.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 756.00 | | 180 756.00 | 180 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 510.00 | 63 539.00 | 289 970.00 | 353 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 872.00 | | | 97 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -187 003.00 | | | -187 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 853.00 | | | 133 853.00 |
DL TOTAL (I) | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | | | 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 405.00 | | | 119 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 951.00 | | | 80 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 448.00 | | | 236 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 970.00 | | | 289 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 448.00 | | | 236 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 562.00 | | 855 562.00 | 855 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 562.00 | | 855 562.00 | 855 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723.00 | | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 673.00 | | | 856 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 819.00 | | | 722 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 853.00 | | | 133 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 754.00 | | | 172 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 754.00 | | | 172 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 552.00 | 20 987.00 | | 42 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 552.00 | 20 987.00 | | 42 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 951.00 | 80 951.00 | | 80 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UX Autres créances clients | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VB T. V. A. | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 838.00 | | 99 838.00 | 99 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 267.00 | 77 430.00 | 99 838.00 | 177 267.00 |
VW T.V.A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 043.00 | 117 043.00 | | 117 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 138.00 | | | 146 138.00 |
ST Autres comptes | 163 276.00 | | | 163 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 968.00 | | | 281 968.00 |
YT Sous‐traitance | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 508.00 | | | 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 718.00 | | | 88 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 877.00 | | | 79 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 754.00 | | | 611 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |