| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 989 395.00 | 287 989 395.00 | | 287 989 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 749 163.00 | | 1 749 163.00 | 1 749 163.00 |
AP Constructions | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 052.00 | 101 332.00 | -1 281.00 | 100 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 893 530.00 | 288 097 253.00 | 1 796 278.00 | 289 893 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 983 062.00 | 70 539.00 | 11 912 524.00 | 11 983 062.00 |
BZ Autres créances | 50 909 090.00 | | 50 909 090.00 | 50 909 090.00 |
CF Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874 470.00 | | 874 470.00 | 874 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 767 390.00 | 70 539.00 | 63 696 852.00 | 63 767 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 660 920.00 | 288 167 791.00 | 65 493 129.00 | 353 660 920.00 |
CU Autres participations | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 493 902.00 | 29 990 126.00 | | 37 493 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 842 984.00 | 7 503 776.00 | | 6 842 984.00 |
DL TOTAL (I) | 44 391 886.00 | 37 548 902.00 | | 44 391 886.00 |
DP Provisions pour risques | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 996.00 | 6 527.00 | | 291 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430 677.00 | 14 897 562.00 | | 8 430 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 866 681.00 | 3 688 643.00 | | 2 866 681.00 |
EA Autres dettes | 3 499 668.00 | 314 502.00 | | 3 499 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 941 690.00 | 5 627 038.00 | | 5 941 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 030 713.00 | 24 534 273.00 | | 21 030 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 493 129.00 | 62 083 175.00 | | 65 493 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 241 659.00 | | 24 241 659.00 | 24 241 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 241 659.00 | | 24 241 659.00 | 24 241 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 372 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 625 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 258 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 347 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 369 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 242 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 495 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3 356 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 368 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 743 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 743 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 182 835.00 | 3 697 069.00 | | 7 182 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 182 835.00 | 3 697 069.00 | | 7 182 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 182 835.00 | 3 696 867.00 | | 7 182 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 561.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 403 563.00 | -6 106 831.00 | | -6 403 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 807 851.00 | 63 767 870.00 | | 64 807 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 964 867.00 | 56 264 095.00 | | 57 964 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 842 984.00 | 7 503 776.00 | | 6 842 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 182 197.00 | | 18 790 591.00 | 271 182 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 257.00 | 289 893 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 254.00 | 289 738 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 126 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 034 621.00 | | 18 783 191.00 | 271 034 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 896.00 | | | 126 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 679.00 | | 7 400.00 | 20 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 359 488.00 | 17 242 360.00 | | 269 359 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 256 602.00 | 17 237 388.00 | | 269 256 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 886.00 | 4 972.00 | | 102 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 530.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 495 405.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 708.00 | 831.00 | | 69 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 708.00 | 1 496 236.00 | | 69 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 708.00 | 1 566 766.00 | | 69 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 430 677.00 | 8 430 677.00 | | 8 430 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 931.00 | 392 931.00 | | 392 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240 785.00 | 1 240 785.00 | | 1 240 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499 668.00 | 3 499 668.00 | | 3 499 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 941 690.00 | 5 941 690.00 | | 5 941 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
UX Autres créances clients | 11 902 955.00 | 11 902 955.00 | | 11 902 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 674.00 | 102 674.00 | | 102 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 107.00 | 997.00 | 79 110.00 | 80 107.00 |
VB T. V. A. | 4 742 517.00 | 4 742 517.00 | | 4 742 517.00 |
VC Groupe et associés | 42 187 078.00 | 42 187 078.00 | | 42 187 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 996.00 | 291 996.00 | | 291 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VP Divers | 1 413 090.00 | 1 413 090.00 | | 1 413 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428 596.00 | 2 428 596.00 | | 2 428 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874 470.00 | 874 470.00 | | 874 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 782 152.00 | 63 703 042.00 | 79 110.00 | 63 782 152.00 |
VW T.V.A. | 1 140 586.00 | 1 140 586.00 | | 1 140 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 030 713.00 | 21 030 713.00 | | 21 030 713.00 |