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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 995.00 | 21 470.00 | 19 525.00 | 40 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 548.00 | 6 171.00 | 3 377.00 | 9 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 117.00 | 130 201.00 | 133 916.00 | 264 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 880.00 | 157 842.00 | 168 037.00 | 325 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 204.00 | | 80 204.00 | 80 204.00 |
BZ Autres créances | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 200.00 | | 491 200.00 | 491 200.00 |
CF Disponibilités | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 970.00 | | 624 970.00 | 624 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 850.00 | 157 842.00 | 793 008.00 | 950 850.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 711 397.00 | 824 210.00 | | 711 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913.00 | -112 813.00 | | -913.00 |
DL TOTAL (I) | 715 984.00 | 716 897.00 | | 715 984.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 018.00 | 156 169.00 | | 22 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 913.00 | 3 598.00 | | 5 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 12 157.00 | | 6 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 155.00 | 20 946.00 | | 42 155.00 |
EA Autres dettes | | 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 023.00 | 193 606.00 | | 77 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 008.00 | 910 503.00 | | 793 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 767.00 | 193 606.00 | | 63 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 489.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 073.00 | | 285 073.00 | 285 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 073.00 | | 285 073.00 | 285 073.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 132.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 25 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 25 391.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 717.00 | 25 824.00 | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 26 274.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 283.00 | -883.00 | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 357.00 | 179 458.00 | | 292 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 269.00 | 292 271.00 | | 293 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913.00 | -112 813.00 | | -913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 730.00 | | 20 556.00 | 392 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 406.00 | 325 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 406.00 | 314 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 510.00 | | 20 556.00 | 381 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 399.00 | 30 132.00 | 85 689.00 | 213 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 399.00 | 30 132.00 | 85 689.00 | 213 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 018.00 | 8 761.00 | 13 256.00 | 22 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 096.00 | | | 131 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 825.00 | 110 605.00 | 1 220.00 | 111 825.00 |
VW T.V.A. | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 023.00 | 63 767.00 | 13 256.00 | 77 023.00 |