| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
AH Fonds commercial | 700 549.00 | | 700 549.00 | 700 549.00 |
AP Constructions | 231 712.00 | 231 712.00 | | 231 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 135.00 | 3 741.00 | 15 393.00 | 19 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 170.00 | 270 254.00 | 112 916.00 | 383 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BF Prêts | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 008.00 | 513 341.00 | 860 668.00 | 1 374 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 736 176.00 | 27 107.00 | 709 069.00 | 736 176.00 |
BZ Autres créances | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
CF Disponibilités | 345 239.00 | | 345 239.00 | 345 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 306.00 | | 108 306.00 | 108 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 789.00 | 27 107.00 | 1 200 682.00 | 1 227 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 797.00 | 540 447.00 | 2 061 350.00 | 2 601 797.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 842 000.00 | 776 000.00 | | 842 000.00 |
DH Report à nouveau | 928.00 | 909.00 | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 472.00 | 116 019.00 | | 105 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 399.00 | 1 167 928.00 | | 1 223 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 139.00 | 95 810.00 | | 67 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 767.00 | 14 983.00 | | 10 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 479.00 | 116 482.00 | | 81 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 844.00 | 435 603.00 | | 405 844.00 |
EA Autres dettes | 35 879.00 | 27 781.00 | | 35 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 842.00 | 196 444.00 | | 236 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 951.00 | 887 103.00 | | 837 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 350.00 | 2 055 030.00 | | 2 061 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 025.00 | 821 653.00 | | 819 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 479.00 | 81 479.00 | | 81 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 844.00 | 405 844.00 | | 405 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 842.00 | 236 842.00 | | 236 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
UP Prêts | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
UX Autres créances clients | 736 176.00 | 736 176.00 | | 736 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 911.00 | 46 985.00 | 18 926.00 | 65 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 306.00 | 108 306.00 | | 108 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 159.00 | 882 551.00 | 23 609.00 | 906 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 951.00 | 819 025.00 | 18 926.00 | 837 951.00 |