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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 789 463.00 | 324 351.00 | 465 113.00 | 789 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 000.00 | 259 629.00 | 810 371.00 | 1 070 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 876.00 | | 73 876.00 | 73 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 339.00 | 583 980.00 | 1 349 360.00 | 1 933 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 590.00 | | 612 590.00 | 612 590.00 |
BZ Autres créances | 869 974.00 | | 869 974.00 | 869 974.00 |
CF Disponibilités | 707 488.00 | | 707 488.00 | 707 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 354.00 | | 2 191 354.00 | 2 191 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 693.00 | 583 980.00 | 3 540 713.00 | 4 124 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 427.00 | 1 204 475.00 | | 1 362 427.00 |
DK Provisions réglementées | 78 013.00 | 51 573.00 | | 78 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 889.00 | 1 302 498.00 | | 1 486 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 215.00 | 468 407.00 | | 491 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 029.00 | 459 302.00 | | 491 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580.00 | 24 598.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 824.00 | 952 807.00 | | 983 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 713.00 | 3 325 305.00 | | 3 540 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 824.00 | 952 807.00 | | 983 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 812 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 812 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 880 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 440.00 | -26 440.00 | | -26 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 215.00 | 468 407.00 | | 491 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 261.00 | 2 509 115.00 | | 2 812 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 835.00 | 1 304 639.00 | | 1 449 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 427.00 | 1 204 475.00 | | 1 362 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 913.00 | | 70 426.00 | 1 862 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 913.00 | | 70 426.00 | 1 862 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 171.00 | 58 808.00 | | 525 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 171.00 | 58 808.00 | | 525 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 573.00 | 26 440.00 | | 51 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 573.00 | 26 440.00 | | 51 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 029.00 | 491 029.00 | | 491 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 215.00 | 491 215.00 | | 491 215.00 |
UX Autres créances clients | 612 590.00 | 612 590.00 | | 612 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 974.00 | 869 974.00 | | 869 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 865.00 | 1 483 865.00 | | 1 483 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 824.00 | 983 824.00 | | 983 824.00 |