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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 528.00 | 17 468.00 | 2 060.00 | 19 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 617.00 | 16 425.00 | 12 191.00 | 28 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 955.00 | 34 424.00 | 31 530.00 | 65 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 919.00 | | 154 919.00 | 154 919.00 |
BZ Autres créances | 68 501.00 | | 68 501.00 | 68 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 808.00 | | 59 808.00 | 59 808.00 |
CF Disponibilités | 205 991.00 | | 205 991.00 | 205 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 385.00 | | 492 385.00 | 492 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 341.00 | 34 424.00 | 523 916.00 | 558 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 295 232.00 | | | 295 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
DL TOTAL (I) | 385 444.00 | | | 385 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 107.00 | | | 79 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 472.00 | | | 138 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 916.00 | | | 523 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 431.00 | | 524.00 | 65 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 621.00 | | 524.00 | 47 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 031.00 | 3 393.00 | | 31 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | 3 393.00 | | 30 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 154 919.00 | | | 154 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VB T. V. A. | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
VI Groupe et associés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VP Divers | 412.00 | | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 999.00 | 224 969.00 | 30.00 | 224 999.00 |
VW T.V.A. | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 089.00 | 130 089.00 | | 130 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
ST Autres comptes | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
YT Sous‐traitance | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 518.00 | | | 135 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 199.00 | | | 157 199.00 |