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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 87.00 | 1 193.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 745.00 | 10 650.00 | 19 095.00 | 29 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 113.00 | 27 190.00 | 46 924.00 | 74 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 318.00 | 37 926.00 | 249 392.00 | 287 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 564.00 | 612.00 | 87 953.00 | 88 564.00 |
BZ Autres créances | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 691.00 | 612.00 | 127 079.00 | 127 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 009.00 | 38 537.00 | 376 471.00 | 415 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 450.00 | 132 450.00 | | 132 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
DH Report à nouveau | -64 653.00 | -37 519.00 | | -64 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 376.00 | -27 134.00 | | -6 376.00 |
DL TOTAL (I) | 97 859.00 | 104 236.00 | | 97 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 366.00 | 123 701.00 | | 116 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 895.00 | 9 085.00 | | 3 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 550.00 | 27 491.00 | | 22 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 336.00 | 95 637.00 | | 90 336.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 220.00 | | 1 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 296.00 | 71 792.00 | | 44 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 612.00 | 327 926.00 | | 278 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 471.00 | 432 162.00 | | 376 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 778.00 | 227 926.00 | | 188 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 250.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 872.00 | | 54 051.00 | 265 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 605.00 | 287 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 600.00 | 177 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 005.00 | 103 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 600.00 | | 1 280.00 | 193 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 093.00 | | 52 771.00 | 66 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 310.00 | 14 811.00 | 4 282.00 | 27 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 310.00 | 14 811.00 | 4 282.00 | 27 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 612.00 | | | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612.00 | | | 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612.00 | | | 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UX Autres créances clients | 88 564.00 | 88 564.00 | | 88 564.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 140.00 | 26 306.00 | 89 834.00 | 116 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 318.00 | 109 318.00 | | 109 318.00 |
VW T.V.A. | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 612.00 | 188 778.00 | 89 834.00 | 278 612.00 |