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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 938.00 | 140.00 | 1 798.00 | 1 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 953.00 | 13 567.00 | 15 386.00 | 28 953.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 891.00 | 13 707.00 | 47 184.00 | 60 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
072 Créances – Autres | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142 406.00 | | 142 406.00 | 142 406.00 |
084 Disponibilités | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 148.00 | | 189 148.00 | 189 148.00 |
110 Total général Actif | 250 039.00 | 13 707.00 | 236 332.00 | 250 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 696.00 | 157 261.00 | | 115 696.00 |
230 Autres produits | 286.00 | 1.00 | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 982.00 | 157 262.00 | | 115 982.00 |
242 Autres charges externes. | 17 342.00 | 25 911.00 | | 17 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 576.00 | | 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 909.00 | 53 768.00 | | 53 909.00 |
252 Charges sociales | 12 874.00 | 13 018.00 | | 12 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 812.00 | 6 698.00 | | 6 812.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 180.00 | 99 976.00 | | 91 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 802.00 | 57 286.00 | | 24 802.00 |
280 Produits financiers | 4 453.00 | 1 696.00 | | 4 453.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 3 396.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 12 817.00 | | 4 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 864.00 | 46 102.00 | | 24 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16.00 | | | 16.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16.00 | | | -16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 800.00 | | | 1 800.00 |