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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 013 199.00 | | 7 013 199.00 | 7 013 199.00 |
BF Prêts | 5 134 670.00 | | 5 134 670.00 | 5 134 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 017 478.00 | 32 519.00 | 16 984 960.00 | 17 017 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 818 975.00 | | 1 818 975.00 | 1 818 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CF Disponibilités | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 222.00 | | 1 835 222.00 | 1 835 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 852 700.00 | 32 519.00 | 18 820 181.00 | 18 852 700.00 |
CU Autres participations | 4 835 825.00 | | 4 835 825.00 | 4 835 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 044 213.00 | 2 044 213.00 | | 2 044 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 160.00 | 10 000.00 | | 11 160.00 |
DH Report à nouveau | 2 909 918.00 | 2 198 969.00 | | 2 909 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 317.00 | 712 109.00 | | 328 317.00 |
DL TOTAL (I) | 5 405 208.00 | 5 076 891.00 | | 5 405 208.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 129 937.00 | 4 580 156.00 | | 5 129 937.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 267 068.00 | | | 1 267 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396.00 | 1 834 128.00 | | 2 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214 913.00 | 6 111 387.00 | | 5 214 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 637.00 | 518 089.00 | | 500 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | 65 281.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 1 297 521.00 | 676 374.00 | | 1 297 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 414 973.00 | 13 785 415.00 | | 13 414 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 820 181.00 | 18 862 305.00 | | 18 820 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -151 200.00 | | -151 200.00 | -151 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -151 200.00 | | -151 200.00 | -151 200.00 |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -150 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 953.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 705 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 297 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 501 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 510.00 | 1.00 | | 290 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 510.00 | 9 154.00 | | 290 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 167.00 | 5 755.00 | | 8 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 667.00 | 5 755.00 | | 8 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 843.00 | 3 400.00 | | 281 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 724.00 | -178 552.00 | | 119 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 785.00 | 2 026 007.00 | | 2 478 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 469.00 | 1 313 899.00 | | 2 150 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 317.00 | 712 109.00 | | 328 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 206 315.00 | | 8 550 984.00 | 13 206 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 739 821.00 | 16 983 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 739 821.00 | 17 017 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | 230.00 | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 172 762.00 | | 8 550 754.00 | 13 172 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 129 937.00 | 1 129 937.00 | 4 000 000.00 | 5 129 937.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 267 068.00 | 1 267 068.00 | | 1 267 068.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 782 452.00 | 2 782 452.00 | | 2 782 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 637.00 | 500 637.00 | | 500 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 521.00 | 1 297 521.00 | | 1 297 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 013 199.00 | 7 013 199.00 | | 7 013 199.00 |
UP Prêts | 5 134 670.00 | | 5 134 670.00 | 5 134 670.00 |
VB T. V. A. | 106 308.00 | 106 308.00 | | 106 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 705 518.00 | 1 705 518.00 | | 1 705 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 432 461.00 | 2 432 461.00 | | 2 432 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 816 849.00 | | | 1 816 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 832 647.00 | | | 1 832 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 969 762.00 | 8 835 092.00 | 5 134 670.00 | 13 969 762.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 414 973.00 | 9 414 973.00 | 4 000 000.00 | 13 414 973.00 |