| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 013.00 | 125 436.00 | 20 577.00 | 146 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 576.00 | 125 436.00 | 110 141.00 | 235 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 581.00 | 55.00 | 164 526.00 | 164 581.00 |
BZ Autres créances | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
CF Disponibilités | 380 529.00 | | 380 529.00 | 380 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 681.00 | 55.00 | 571 626.00 | 571 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 257.00 | 125 490.00 | 681 767.00 | 807 257.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 793.00 | 5 677.00 | | 6 793.00 |
DG Autres réserves | 9 221.00 | 5 517.00 | | 9 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 762.00 | 22 320.00 | | 19 762.00 |
DL TOTAL (I) | 210 776.00 | 208 514.00 | | 210 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 464.00 | 256 339.00 | | 219 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 448.00 | 125 448.00 | | 124 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | 803.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 878.00 | 25 151.00 | | 17 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 259.00 | 110 387.00 | | 107 259.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 990.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 991.00 | 519 118.00 | | 470 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 767.00 | 727 633.00 | | 681 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 267 355.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 261.00 | 18 342.00 | 358 603.00 | 340 261.00 |
FG Production vendue services | 783 994.00 | | 783 994.00 | 783 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 254.00 | 18 342.00 | 1 142 596.00 | 1 124 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 696.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 990.00 | 1 932.00 | | 7 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 990.00 | 20 932.00 | | 7 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 972.00 | 9 814.00 | | 10 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 642.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 276.00 | 19 456.00 | | 11 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 286.00 | 1 476.00 | | -3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 3 039.00 | | 4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 235.00 | 1 143 695.00 | | 1 180 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 473.00 | 1 121 375.00 | | 1 160 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 762.00 | 22 320.00 | | 19 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 405.00 | | 1 066.00 | 238 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -510.00 | 89 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 894.00 | 235 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 404.00 | 146 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 351.00 | | 1 066.00 | 149 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 840.00 | 5 000.00 | 4 404.00 | 124 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 840.00 | 5 000.00 | 4 404.00 | 124 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | 125.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | 125.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
UX Autres créances clients | 164 516.00 | 164 516.00 | | 164 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 464.00 | 52 955.00 | 166 509.00 | 219 464.00 |
VI Groupe et associés | 124 448.00 | 124 448.00 | | 124 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 833.00 | 191 151.00 | 682.00 | 191 833.00 |
VW T.V.A. | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 501.00 | 303 992.00 | 166 509.00 | 470 501.00 |