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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 248.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 56 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 75 663.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 568 141.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 206.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 578 148.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 183 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 259 307.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 764.00 | 175 764.00 | | 175 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
DH Report à nouveau | 172 482.00 | 309 349.00 | | 172 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 544.00 | 213 487.00 | | 197 544.00 |
DK Provisions réglementées | | 2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 594 815.00 | 747 625.00 | | 594 815.00 |
DP Provisions pour risques | 474.00 | 948.00 | | 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 474.00 | 948.00 | | 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 319.00 | 324 752.00 | | 172 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 923.00 | 90 837.00 | | 76 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 144.00 | 418 904.00 | | 369 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
EA Autres dettes | 28 651.00 | 29 444.00 | | 28 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 096.00 | 29 600.00 | | 15 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 890.00 | 895 295.00 | | 663 890.00 |
ED (V) | 128.00 | 5.00 | | 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 307.00 | 1 643 868.00 | | 1 259 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 890.00 | 895 295.00 | | 663 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 955 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 955 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 3.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 2.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 2.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 2.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 321.00 | 27 040.00 | | 24 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 467.00 | 83 006.00 | | 70 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 986.00 | 2 053 951.00 | | 1 956 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 442.00 | 1 840 464.00 | | 1 759 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 544.00 | 213 487.00 | | 197 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 180.00 | | 3 461.00 | 123 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781.00 | 56 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 075.00 | 120 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 294.00 | 64 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 984.00 | | 3 461.00 | 65 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 398.00 | 6 800.00 | 5 294.00 | 43 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 398.00 | 6 800.00 | 5 294.00 | 43 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 717.00 | 141 717.00 | | 141 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 415.00 | | 56 415.00 | 56 415.00 |
UX Autres créances clients | 568 141.00 | 568 141.00 | | 568 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VI Groupe et associés | 172 319.00 | 172 319.00 | | 172 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VP Divers | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 761.00 | 605 346.00 | 56 415.00 | 661 761.00 |
VW T.V.A. | 155 756.00 | 155 756.00 | | 155 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 890.00 | 663 890.00 | | 663 890.00 |