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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 837.00 | 44 293.00 | 37 544.00 | 81 837.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 738.00 | 189 903.00 | 366 835.00 | 556 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 682.00 | | 137 682.00 | 137 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 807.00 | 234 197.00 | 1 989 611.00 | 2 223 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 880.00 | | 286 880.00 | 286 880.00 |
BZ Autres créances | 515 595.00 | | 515 595.00 | 515 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477.00 | 1.00 | 476.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 466 373.00 | | 466 373.00 | 466 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 475.00 | 1.00 | 1 313 473.00 | 1 313 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 282.00 | 234 198.00 | 3 303 084.00 | 3 537 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 982.00 | | | 192 982.00 |
CU Autres participations | 1 326 898.00 | | 1 326 898.00 | 1 326 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 229.00 | 1 307 229.00 | | 1 307 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 723.00 | 4 000.00 | | 130 723.00 |
DG Autres réserves | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 196.00 | 64 847.00 | | 26 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 553.00 | 88 072.00 | | -33 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 059.00 | 1 467 612.00 | | 1 434 059.00 |
DP Provisions pour risques | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 747.00 | 202 112.00 | | 158 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 287.00 | 202 837.00 | | 179 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 438.00 | 365 139.00 | | 331 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 321.00 | 317 574.00 | | 271 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125.00 | 2 721.00 | | 1 125.00 |
EA Autres dettes | 857 565.00 | 496 149.00 | | 857 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 484.00 | 1 618 381.00 | | 1 799 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 084.00 | 3 085 993.00 | | 3 303 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 862.00 | 1 618 381.00 | | 1 674 862.00 |