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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 340.00 | | 63 340.00 | 63 340.00 |
AP Constructions | 1 065 610.00 | 860 525.00 | 205 085.00 | 1 065 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 068.00 | 56 685.00 | 37 383.00 | 94 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 766 885.00 | | 766 885.00 | 766 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 123.00 | 928 431.00 | 1 072 693.00 | 2 001 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 411.00 | | 1 171 411.00 | 1 171 411.00 |
BZ Autres créances | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
CF Disponibilités | 1 885 280.00 | | 1 885 280.00 | 1 885 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 297.00 | | 46 297.00 | 46 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 542.00 | | 3 159 542.00 | 3 159 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 665.00 | 928 431.00 | 4 232 234.00 | 5 160 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 602.00 | 281 602.00 | | 281 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 318.00 | -396 022.00 | | -265 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 034.00 | 130 704.00 | | 658 034.00 |
DK Provisions réglementées | 2 576 060.00 | 2 380 904.00 | | 2 576 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 379.00 | 2 441 189.00 | | 3 294 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 438.00 | 857 652.00 | | 415 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 418.00 | 7 352.00 | | 174 418.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 856.00 | 865 004.00 | | 637 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 234.00 | 3 606 193.00 | | 4 232 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 373.00 | | 1 681 373.00 | 1 681 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 373.00 | | 1 681 373.00 | 1 681 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 156.00 | 936 749.00 | | 195 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 156.00 | 936 749.00 | | 195 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 156.00 | -936 749.00 | | -195 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 786.00 | 26 230.00 | | 236 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 373.00 | 1 583 199.00 | | 1 681 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 339.00 | 1 452 494.00 | | 1 023 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 034.00 | 130 704.00 | | 658 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 877.00 | | 450 539.00 | 1 598 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 293.00 | | 2 001 123.00 | 48 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 293.00 | | 1 926 563.00 | 48 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 317.00 | | 450 539.00 | 1 524 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 536.00 | 94 895.00 | | 833 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 316.00 | 94 895.00 | | 822 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 380 904.00 | 195 156.00 | | 2 380 904.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680 904.00 | 195 156.00 | | 2 680 904.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 438.00 | 415 438.00 | | 415 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 226.00 | 167 226.00 | | 167 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 411.00 | | | 1 171 411.00 |
VB T. V. A. | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 297.00 | | | 46 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 261.00 | 1 274 261.00 | | 1 274 261.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 856.00 | 637 856.00 | | 637 856.00 |