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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 241.00 | | 221 241.00 | 221 241.00 |
AP Constructions | 15 220 395.00 | 15 030 516.00 | 189 879.00 | 15 220 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 848.00 | 114 848.00 | | 114 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 559 585.00 | 15 148 464.00 | 411 120.00 | 15 559 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 535.00 | | 90 535.00 | 90 535.00 |
BZ Autres créances | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
CF Disponibilités | 379 717.00 | | 379 717.00 | 379 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 221.00 | | 65 221.00 | 65 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 522.00 | | 652 522.00 | 652 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 212 107.00 | 15 148 464.00 | 1 063 643.00 | 16 212 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 093.00 | | | -374 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 163.00 | | | -92 163.00 |
DL TOTAL (I) | -458 257.00 | | | -458 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 623 276.00 | | | 623 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 276.00 | | | 623 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 604.00 | | | 322 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 332.00 | | | 155 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 489.00 | | | 265 489.00 |
EA Autres dettes | 110 917.00 | | | 110 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 624.00 | | | 898 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 643.00 | | | 1 063 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 624.00 | | | 898 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 977.00 | | 1 396 977.00 | 1 396 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 977.00 | | 1 396 977.00 | 1 396 977.00 |
FQ Autres produits | | | 66 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 269.00 | | | 1 463 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 433.00 | | | 1 555 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 163.00 | | | -92 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 437 585.00 | | 122 000.00 | 15 437 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 559 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 338 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 241.00 | | 122 000.00 | 99 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 338 344.00 | | | 15 338 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 943 763.00 | 162 267.00 | | 14 943 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 943 763.00 | 162 267.00 | | 14 943 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 596 147.00 | 27 129.00 | | 596 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 147.00 | 27 129.00 | | 596 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 333.00 | 155 333.00 | | 155 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 489.00 | 265 489.00 | | 265 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 522.00 | 433 522.00 | | 433 522.00 |
UX Autres créances clients | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 002.00 | 109 002.00 | | 109 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 759.00 | 264 759.00 | | 264 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 624.00 | 898 624.00 | | 898 624.00 |