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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 259 527.00 | | 259 527.00 | 259 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 457.00 | 45 719.00 | 7 737.00 | 53 457.00 |
040 Immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 317.00 | 45 719.00 | 273 597.00 | 319 317.00 |
060 Stock marchandises | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
072 Créances – Autres | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
084 Disponibilités | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
110 Total général Actif | 376 092.00 | 45 719.00 | 330 373.00 | 376 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497 555.00 | | | 497 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 346.00 | | | 503 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 891.00 | | | 279 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 715.00 | | | -2 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 685.00 | | | 685.00 |
242 Autres charges externes. | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 771.00 | | | 98 771.00 |
252 Charges sociales | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 175.00 | | | 518 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 829.00 | | | -14 829.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
294 Charges financières | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 444.00 | | | -10 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 881.00 | | | 336 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148.00 | | | 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 706.00 | | | 27 706.00 |