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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 205 000.00 | 142 000.00 | 63 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 13 000.00 | 5 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 13 000.00 | 16 000.00 | 29 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AX Avances et acomptes | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | 188 000.00 | 191 000.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
BZ Autres créances | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 000.00 | 188 000.00 | 1 476 000.00 | 1 665 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 136 000.00 | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 000.00 | -1 050 000.00 | | -304 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 283 000.00 | -855 000.00 | | 283 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 872 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 000.00 | 477 000.00 | | 630 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 000.00 | 262 000.00 | | 546 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 000.00 | 1 611 000.00 | | 1 194 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 000.00 | 757 000.00 | | 1 476 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 675 000.00 | 360 000.00 | 3 035 000.00 | 2 675 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 000.00 | 360 000.00 | 3 035 000.00 | 2 675 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 138 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | 10 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 10 000.00 | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 23 000.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -19 000.00 | | 2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 000.00 | 54 000.00 | | 96 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 000.00 | 1 309 000.00 | | 3 063 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 000.00 | 2 359 000.00 | | 3 367 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 000.00 | -1 050 000.00 | | -304 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 000.00 | | 105 000.00 | 326 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 000.00 | | 380 000.00 | 51 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | 40 000.00 | 51 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | 8 000.00 | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 000.00 | | 97 000.00 | 232 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 000.00 | 58 000.00 | 44 000.00 | 174 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 29 000.00 | 44 000.00 | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 000.00 | 29 000.00 | | 139 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | 18 000.00 | 26 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 18 000.00 | 26 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 |
VB T. V. A. | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 000.00 | 1 291 000.00 | | 1 291 000.00 |
VW T.V.A. | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |