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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 412.00 | 31 092.00 | 4 319.00 | 35 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 934.00 | 105 421.00 | 11 513.00 | 116 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 073.00 | 149 009.00 | 185 063.00 | 334 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BT Marchandises | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BZ Autres créances | 38 728.00 | | 38 728.00 | 38 728.00 |
CF Disponibilités | 262 194.00 | | 262 194.00 | 262 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 313.00 | | 310 313.00 | 310 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 387.00 | 149 009.00 | 495 377.00 | 644 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 337 028.00 | | | 337 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
DL TOTAL (I) | 354 510.00 | | | 354 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 844.00 | | | 104 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 866.00 | | | 140 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 377.00 | | | 495 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 866.00 | | | 140 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
FG Production vendue services | 308 896.00 | | 308 896.00 | 308 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 933.00 | | 320 933.00 | 320 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 349.00 | |
GE Autres charges | | | 20 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 274.00 | | | 338 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 042.00 | | | 329 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 109.00 | | 6 965.00 | 327 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 755.00 | | | 151 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 862.00 | | 6 485.00 | 145 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 752.00 | | 480.00 | 18 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 660.00 | 9 349.00 | | 139 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 165.00 | 9 349.00 | | 127 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
UX Autres créances clients | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 909.00 | 39 678.00 | 19 231.00 | 58 909.00 |