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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 011.00 | | 400 011.00 | 400 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 011.00 | | 400 011.00 | 400 011.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 426.00 | 72 380.00 | | 239 426.00 |
DL TOTAL (I) | 241 076.00 | 74 030.00 | | 241 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 446.00 | 42 127.00 | | 30 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 488.00 | 166 466.00 | | 128 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 64 542.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 408.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 935.00 | 309 587.00 | | 158 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 011.00 | 383 617.00 | | 400 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 916.00 | |
FD Production vendue biens | | | 266 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 23 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 384.00 | | | 400 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 984.00 | | | 232 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 221.00 | 367 430.00 | | 722 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 795.00 | 295 050.00 | | 482 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 426.00 | 72 380.00 | | 239 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 346.00 | 2 301.00 | 73 647.00 | 71 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 345.00 | 2 301.00 | 73 647.00 | 71 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 488.00 | 128 488.00 | | 128 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 935.00 | 158 934.00 | | 158 935.00 |