| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 580.00 | 53 834.00 | 9 746.00 | 63 580.00 |
AP Constructions | 4 877.00 | 4 716.00 | 161.00 | 4 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 103.00 | 1 023 095.00 | 503 008.00 | 1 526 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 263.00 | 35 240.00 | 22 023.00 | 57 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 652 563.00 | 1 116 885.00 | 535 678.00 | 1 652 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 180.00 | | 100 180.00 | 100 180.00 |
BT Marchandises | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 835.00 | 4 636.00 | 99 199.00 | 103 835.00 |
BZ Autres créances | 1 492 836.00 | | 1 492 836.00 | 1 492 836.00 |
CF Disponibilités | 292 613.00 | | 292 613.00 | 292 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 640.00 | 4 636.00 | 1 993 004.00 | 1 997 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 203.00 | 1 121 521.00 | 2 528 682.00 | 3 650 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 597 789.00 | 596 543.00 | | 597 789.00 |
DH Report à nouveau | 576 117.00 | 576 117.00 | | 576 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 244.00 | 716 245.00 | | 754 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 150.00 | 1 932 905.00 | | 1 972 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 595.00 | | | 272 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 531.00 | 6 576.00 | | 6 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 253.00 | 101 366.00 | | 147 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 067.00 | 394 078.00 | | 116 067.00 |
EA Autres dettes | 14 087.00 | 5 220.00 | | 14 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 532.00 | 507 240.00 | | 556 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 682.00 | 2 440 145.00 | | 2 528 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 595.00 | | | 272 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 409 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 421 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 488.00 | 15 406.00 | | 17 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 488.00 | 15 406.00 | | 17 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 438.00 | -15 406.00 | | -9 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 595.00 | 278 689.00 | | 272 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 144.00 | 2 436 110.00 | | 2 454 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 900.00 | 1 719 865.00 | | 1 699 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 244.00 | 716 245.00 | | 754 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 536.00 | | 251 468.00 | 1 622 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 442.00 | 1 652 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 382.00 | 1 588 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 838.00 | | 2 742.00 | 60 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 898.00 | | 248 726.00 | 1 560 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 682.00 | 254 096.00 | 203 893.00 | 1 066 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 455.00 | 10 379.00 | | 43 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 227.00 | 243 717.00 | 203 893.00 | 1 023 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 263.00 | 4 636.00 | 3 263.00 | 3 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 263.00 | 4 636.00 | 3 263.00 | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | 4 636.00 | 3 263.00 | 3 263.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 636.00 | 3 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 253.00 | 147 253.00 | | 147 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
UX Autres créances clients | 98 271.00 | 98 271.00 | | 98 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 171.00 | 1 225 171.00 | | 1 225 171.00 |
VI Groupe et associés | 272 595.00 | 272 595.00 | | 272 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 464.00 | 265 464.00 | | 265 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 830.00 | 1 602 830.00 | | 1 602 830.00 |
VW T.V.A. | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 002.00 | 550 002.00 | | 550 002.00 |