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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AH Fonds commercial | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 927.00 | 87 423.00 | 31 505.00 | 118 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 652.00 | 336 536.00 | 15 116.00 | 351 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 948.00 | 426 227.00 | 228 721.00 | 654 948.00 |
BT Marchandises | 259 010.00 | | 259 010.00 | 259 010.00 |
BZ Autres créances | 266 988.00 | | 266 988.00 | 266 988.00 |
CF Disponibilités | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 076.00 | | 546 076.00 | 546 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 024.00 | 426 227.00 | 774 797.00 | 1 201 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 576.00 | 692.00 | | 6 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 328.00 | 5 884.00 | | 67 328.00 |
DL TOTAL (I) | 82 704.00 | 15 376.00 | | 82 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 008.00 | 288 157.00 | | 265 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 945.00 | 442 346.00 | | 290 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 140.00 | 83 272.00 | | 136 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 093.00 | 813 774.00 | | 692 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 797.00 | 829 150.00 | | 774 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 100.00 | | 1 356 100.00 | 1 356 100.00 |
FG Production vendue services | 506 776.00 | | 506 776.00 | 506 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 876.00 | | 1 862 876.00 | 1 862 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 544.00 | |
GE Autres charges | | | 42 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 406.00 | 17 932.00 | | 6 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 406.00 | 17 957.00 | | 6 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 406.00 | -17 957.00 | | -6 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 800.00 | 4 211.00 | | 21 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 591.00 | 2 012 708.00 | | 1 895 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 263.00 | 2 006 824.00 | | 1 828 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 328.00 | 5 884.00 | | 67 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 274.00 | 2 932.00 | | 5 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 932.00 | 24 544.00 | 2 250.00 | 403 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 664.00 | 24 544.00 | 2 250.00 | 401 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 945.00 | 290 945.00 | | 290 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 140.00 | 136 140.00 | | 136 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 007.00 | 265 007.00 | | 265 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 007.00 | 268 007.00 | | 268 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 407.00 | 268 007.00 | 32 400.00 | 300 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 093.00 | 692 093.00 | | 692 093.00 |