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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 203.00 | 13 961.00 | 242.00 | 14 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 359.00 | 6 850.00 | 1 509.00 | 8 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 495.00 | 29 106.00 | 52 388.00 | 81 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 073.00 | 49 918.00 | 54 155.00 | 104 073.00 |
BT Marchandises | 126 772.00 | | 126 772.00 | 126 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 136.00 | | 266 136.00 | 266 136.00 |
BZ Autres créances | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CF Disponibilités | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 390.00 | | 414 390.00 | 414 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 464.00 | 49 918.00 | 468 546.00 | 518 464.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 060.00 | | | 77 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64.00 | | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 465.00 | | | 258 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 744.00 | | | 350 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 546.00 | | | 468 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 796.00 | | | 337 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 761.00 | | 19 908.00 | 84 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 104 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 89 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 542.00 | | 19 908.00 | 70 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 029.00 | 14 484.00 | 596.00 | 36 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 863.00 | 3 097.00 | | 10 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 165.00 | 11 387.00 | 596.00 | 25 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 465.00 | 258 465.00 | | 258 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UX Autres créances clients | 266 136.00 | 266 136.00 | | 266 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 026.00 | 8 078.00 | 12 948.00 | 21 026.00 |
VI Groupe et associés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 170.00 | 278 170.00 | | 278 170.00 |
VW T.V.A. | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 744.00 | 337 796.00 | 12 948.00 | 350 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
ST Autres comptes | 85 309.00 | | | 85 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
YT Sous‐traitance | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 703.00 | | | 332 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 684.00 | | | 231 684.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 559.00 | | | 207 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |