| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 562.00 | 46 729.00 | 8 833.00 | 55 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 220.00 | 2 893.00 | 1 327.00 | 4 220.00 |
040 Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 862.00 | 49 622.00 | 13 240.00 | 62 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 492.00 | 465.00 | 29 027.00 | 29 492.00 |
072 Créances – Autres | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
084 Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 106.00 | 465.00 | 31 641.00 | 32 106.00 |
110 Total général Actif | 94 968.00 | 50 087.00 | 44 881.00 | 94 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 706.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 580.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 7 332.00 | -3 832.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 850.00 | 2 974.00 | 1 876.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 321.00 | 24 223.00 | 6 098.00 | 30 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BZ Autres créances | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 321.00 | 24 223.00 | 30 098.00 | 54 321.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 891.00 | 13 917.00 | 4 974.00 | 18 891.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 820.00 | 5 416.00 | | 8 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 797.00 | 89 957.00 | | 49 797.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 2 412.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 683.00 | 97 784.00 | | 58 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 712.00 | 4 466.00 | | 2 712.00 |
242 Autres charges externes. | 24 368.00 | 27 111.00 | | 24 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | 908.00 | | 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 37 834.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 7 679.00 | 17 959.00 | | 7 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 001.00 | 9 282.00 | | 8 001.00 |
256 Dotations aux provisions | | 465.00 | | |
262 Autres charges | 70.00 | 681.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 334.00 | 98 705.00 | | 65 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 651.00 | -921.00 | | -6 651.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 292.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 967.00 | -1 213.00 | | -6 967.00 |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 716.00 | 1 617.00 | | 1 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 101.00 | 100.00 | | -21 101.00 |
DL TOTAL (I) | -3 985.00 | 17 116.00 | | -3 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 717.00 | 4 436.00 | | 4 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 165.00 | | 3 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 299.00 | 13 418.00 | | 15 299.00 |
EA Autres dettes | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 083.00 | 27 473.00 | | 34 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 098.00 | 44 589.00 | | 30 098.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
FA Ventes de marchandises | 20 170.00 | 8 486.00 | 28 656.00 | 20 170.00 |
FG Production vendue services | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 833.00 | 8 486.00 | 58 319.00 | 49 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 101.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 319.00 | 44 748.00 | | 58 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 420.00 | 44 648.00 | | 79 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 101.00 | 100.00 | | -21 101.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 926.00 | | 2 395.00 | 27 926.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455.00 | | 2 395.00 | 2 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 666.00 | 4 556.00 | | 19 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 464.00 | 1 453.00 | | 12 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 462.00 | 1 870.00 | | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 1 234.00 | | 1 740.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VI Groupe et associés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 080.00 | 24 000.00 | 80.00 | 24 080.00 |
VW T.V.A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |