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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 3 421.00 | 2 498.00 | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 005.00 | 136 136.00 | 368 869.00 | 505 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 445.00 | 139 558.00 | 1 441 887.00 | 1 581 445.00 |
BT Marchandises | 241 875.00 | 18 179.00 | 223 697.00 | 241 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BZ Autres créances | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CF Disponibilités | 322 518.00 | | 322 518.00 | 322 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 585.00 | 18 179.00 | 618 406.00 | 636 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 029.00 | 157 737.00 | 2 060 293.00 | 2 218 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 734.00 | 255 857.00 | | 200 734.00 |
DL TOTAL (I) | 241 434.00 | 296 557.00 | | 241 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 717.00 | | | 348 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 187.00 | 1 026 722.00 | | 1 118 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 467.00 | 385 386.00 | | 225 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 238.00 | 121 843.00 | | 118 238.00 |
EA Autres dettes | 8 250.00 | 11 250.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 859.00 | 1 545 201.00 | | 1 818 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 293.00 | 1 841 757.00 | | 2 060 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 470.00 | 518 479.00 | | 406 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 726 291.00 | | 2 726 291.00 | 2 726 291.00 |
FG Production vendue services | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 062.00 | | 2 751 062.00 | 2 751 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 179.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 094.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 270.00 | 42 581.00 | | 50 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 514.00 | 3 069.00 | | 11 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514.00 | 3 069.00 | | 11 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 514.00 | -3 069.00 | | -11 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 122.00 | 2 715 577.00 | | 2 779 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 388.00 | 2 459 720.00 | | 2 578 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 734.00 | 255 857.00 | | 200 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 258.00 | | 292 187.00 | 1 289 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 052.00 | | 291 873.00 | 219 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 314.00 | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 645.00 | 51 912.00 | | 87 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 645.00 | 51 912.00 | | 87 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 422.00 | 18 179.00 | 11 422.00 | 11 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 422.00 | 18 179.00 | 11 422.00 | 11 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 422.00 | 18 179.00 | 11 422.00 | 11 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 179.00 | 11 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 467.00 | 225 467.00 | | 225 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 901.00 | 97 901.00 | | 97 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
UX Autres créances clients | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VB T. V. A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 375.00 | 54 173.00 | 222 634.00 | 348 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 187.00 | | | 1 118 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 243.00 | | | 375 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 216.00 | 67 695.00 | 521.00 | 68 216.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 859.00 | 406 470.00 | 222 634.00 | 1 818 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 132.00 | 37 781.00 | | 46 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 590.00 | 23 299.00 | | 13 590.00 |
ST Autres comptes | 64 242.00 | 57 109.00 | | 64 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 931.00 | 41 832.00 | | 56 931.00 |
YT Sous‐traitance | 158.00 | 159.00 | | 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 600.00 | 6 286.00 | | 4 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 732.00 | 44 067.00 | | 50 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 583.00 | 112 127.00 | | 121 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 596.00 | 94 427.00 | | 108 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 942.00 | 122 399.00 | | 152 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |