| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
AN Terrains | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
AP Constructions | 268 800.00 | 22 938.00 | 245 862.00 | 268 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 363.00 | 48 863.00 | 5 500.00 | 54 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 332.00 | 319 403.00 | 156 929.00 | 476 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 543.00 | 396 678.00 | 587 865.00 | 984 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 211.00 | | 172 211.00 | 172 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 769.00 | 257 466.00 | 942 303.00 | 1 199 769.00 |
BZ Autres créances | 549 753.00 | | 549 753.00 | 549 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 282.00 | | 100 282.00 | 100 282.00 |
CF Disponibilités | 572 708.00 | | 572 708.00 | 572 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 924.00 | 257 466.00 | 2 345 458.00 | 2 602 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 467.00 | 654 144.00 | 2 933 323.00 | 3 587 467.00 |
CU Autres participations | 101 120.00 | | 101 120.00 | 101 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 682 381.00 | 680 491.00 | | 682 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 869.00 | 411 890.00 | | 366 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 250.00 | 1 125 381.00 | | 1 082 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 630.00 | 862 182.00 | | 842 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 935.00 | 582 456.00 | | 649 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 788.00 | 442 528.00 | | 324 788.00 |
EA Autres dettes | 33 720.00 | 51 132.00 | | 33 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 073.00 | 1 938 298.00 | | 1 851 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 323.00 | 3 063 679.00 | | 2 933 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 189.00 | 1 212 466.00 | | 1 186 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 611.00 | 67 292.00 | 2 225.00 | 331 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 138.00 | 67 292.00 | 2 225.00 | 326 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 935.00 | 649 935.00 | | 649 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 788.00 | 324 788.00 | | 324 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 630.00 | 177 745.00 | 462 819.00 | 842 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757 723.00 | 1 757 723.00 | | 1 757 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 202.00 | 1 757 723.00 | 5 479.00 | 1 763 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 073.00 | 1 186 189.00 | 462 819.00 | 1 851 073.00 |