| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 000.00 | 30 494.00 | 141 506.00 | 172 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 275.00 | 30 494.00 | 143 781.00 | 174 275.00 |
BZ Autres créances | 337 805.00 | | 337 805.00 | 337 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 156.00 | | 250 156.00 | 250 156.00 |
CF Disponibilités | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 521.00 | | 646 521.00 | 646 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 796.00 | 30 494.00 | 790 301.00 | 820 796.00 |
CU Autres participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 619 026.00 | | | 619 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 659 486.00 | | | 659 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 421.00 | | | 94 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 815.00 | | | 130 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 301.00 | | | 790 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | | | -2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 275.00 | | | 174 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 194.00 | 4 300.00 | | 26 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 194.00 | 4 300.00 | | 26 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VC Groupe et associés | 328 971.00 | | | 328 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 216.00 | 13 325.00 | 41 276.00 | 94 216.00 |
VI Groupe et associés | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 525.00 | | | 97 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 594.00 | | | 103 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 805.00 | 8 834.00 | 328 971.00 | 337 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 815.00 | 49 924.00 | 41 276.00 | 130 815.00 |