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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 746.00 | 2 254.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 223.00 | 127 300.00 | 302 923.00 | 430 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 961.00 | 219 941.00 | 543 020.00 | 762 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 174.00 | | 67 174.00 | 67 174.00 |
BZ Autres créances | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CF Disponibilités | 307 828.00 | | 307 828.00 | 307 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 064.00 | | 396 064.00 | 396 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 025.00 | 219 941.00 | 939 084.00 | 1 159 025.00 |
CU Autres participations | 309 427.00 | 90 895.00 | 218 532.00 | 309 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 205.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 25 091.00 | 40 511.00 | | 25 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 889.00 | 60 575.00 | | 83 889.00 |
DL TOTAL (I) | 529 180.00 | 483 291.00 | | 529 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 881.00 | 311 818.00 | | 300 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 951.00 | 71 625.00 | | 79 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 227.00 | 11 366.00 | | 16 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 845.00 | 32 591.00 | | 12 845.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 904.00 | 431 071.00 | | 409 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 084.00 | 914 362.00 | | 939 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 904.00 | 131 071.00 | | 169 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 094.00 | 602.00 | 218 695.00 | 218 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 094.00 | 602.00 | 218 695.00 | 218 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 944.00 | 8 267.00 | | 14 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 73 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 959.00 | 498 979.00 | | 351 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 069.00 | 438 404.00 | | 268 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 889.00 | 60 575.00 | | 83 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 400.00 | 762 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | 1 000.00 | | 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 758 961.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746.00 | 1 000.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | 1 000.00 | | 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 129 300.00 | | 2 000.00 | 129 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 595.00 | | 2 400.00 | 220 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 595.00 | | 2 400.00 | 220 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 223.00 | 253 223.00 | 177 000.00 | 430 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
UX Autres créances clients | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 770.00 | 341 459.00 | 196 311.00 | 537 770.00 |
VW T.V.A. | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 904.00 | 169 904.00 | 240 000.00 | 409 904.00 |