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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 810.00 | 56 726.00 | 84.00 | 56 810.00 |
AN Terrains | 453 203.00 | 192 843.00 | 260 360.00 | 453 203.00 |
AP Constructions | 122 749.00 | 108 392.00 | 14 357.00 | 122 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 513.00 | 261 992.00 | 84 521.00 | 346 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 880.00 | 204 975.00 | 147 905.00 | 352 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 525.00 | 824 927.00 | 516 598.00 | 1 341 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 946.00 | | 155 946.00 | 155 946.00 |
BN En cours de production de biens | 112 453.00 | | 112 453.00 | 112 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 642.00 | | 1 365 642.00 | 1 365 642.00 |
BZ Autres créances | 121 796.00 | | 121 796.00 | 121 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 461.00 | | 1 781 461.00 | 1 781 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 986.00 | 824 927.00 | 2 298 059.00 | 3 122 986.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 427 201.00 | | | 427 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
DL TOTAL (I) | 504 660.00 | | | 504 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 567.00 | | | 347 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 435.00 | | | 522 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 509.00 | | | 773 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 029.00 | | | 118 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
EA Autres dettes | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 400.00 | | | 1 793 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 059.00 | | | 2 298 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 279 930.00 | | 5 279 930.00 | 5 279 930.00 |
FG Production vendue services | 218 280.00 | | 218 280.00 | 218 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 498 210.00 | | 5 498 210.00 | 5 498 210.00 |
FM Production stockée | | | 30 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 476 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 982.00 | |
GE Autres charges | | | 6 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -712.00 | | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 865.00 | | | 5 541 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 407.00 | | | 5 508 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 270.00 | | 49 265.00 | 1 294 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 009.00 | 1 341 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 009.00 | 1 275 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 089.00 | | 49 265.00 | 1 228 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 947.00 | 128 982.00 | 2.00 | 695 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 006.00 | 720.00 | | 56 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 941.00 | 128 262.00 | 2.00 | 639 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 509.00 | 773 509.00 | | 773 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 471.00 | | | 1 325 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
VB T. V. A. | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
VC Groupe et associés | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 110.00 | 100 896.00 | 193 214.00 | 294 110.00 |
VI Groupe et associés | 514 515.00 | 514 515.00 | | 514 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 529.00 | | | 100 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 093.00 | 1 507 722.00 | 4 371.00 | 1 512 093.00 |
VW T.V.A. | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 400.00 | 1 600 186.00 | 193 214.00 | 1 793 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 086.00 | | | 341 086.00 |
ST Autres comptes | 454 017.00 | | | 454 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538 680.00 | | | 538 680.00 |
YT Sous‐traitance | 689 108.00 | | | 689 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 049 023.00 | | | 1 049 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625 487.00 | | | 625 487.00 |
ZE Dividendes | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 028 899.00 | | | 2 028 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |