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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 501.00 | 501.00 | 6 000.00 | 6 501.00 |
BZ Autres créances | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
CF Disponibilités | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 985.00 | 501.00 | 64 484.00 | 64 985.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 36 809.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 950.00 | -9 741.00 | | 14 950.00 |
DL TOTAL (I) | 56 678.00 | 68 729.00 | | 56 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 5.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 2 775.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 2 220.00 | | 4 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773.00 | 4 099.00 | | 773.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 806.00 | 9 148.00 | | 7 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 484.00 | 77 877.00 | | 64 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 806.00 | 9 148.00 | | 7 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 5.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | 4 290.00 | | 1 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 275.00 | 4 290.00 | | 9 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 345.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 629.00 | 345.00 | | 7 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 646.00 | 3 945.00 | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 276.00 | 6 086.00 | | 36 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 326.00 | 15 827.00 | | 21 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 950.00 | -9 741.00 | | 14 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 470.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 661.00 | 6 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 191.00 | 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543.00 | 149.00 | 2 191.00 | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543.00 | 149.00 | 2 191.00 | 2 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VC Groupe et associés | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 173.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 138.00 | 4 535.00 | | 6 138.00 |
ST Autres comptes | 3 140.00 | 5 327.00 | | 3 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | 648.00 | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | 681.00 | | 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 318.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 387.00 | 1 767.00 | | 1 387.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 278.00 | 9 861.00 | | 9 278.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |