| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254 237.00 | 3 011 165.00 | 243 072.00 | 3 254 237.00 |
AH Fonds commercial | 53 944.00 | | 53 944.00 | 53 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 320.00 | 43 845.00 | 475.00 | 44 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
BF Prêts | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 099.00 | 3 055 010.00 | 347 089.00 | 3 402 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 365.00 | 3 738.00 | 1 847 627.00 | 1 851 365.00 |
BZ Autres créances | 107 198.00 | | 107 198.00 | 107 198.00 |
CF Disponibilités | 266 608.00 | | 266 608.00 | 266 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 084.00 | 3 738.00 | 2 243 346.00 | 2 247 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 329.00 | 3 058 747.00 | 2 598 582.00 | 5 657 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
DH Report à nouveau | -152 239.00 | | | -152 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 211.00 | -152 239.00 | | 190 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 700.00 | 874 489.00 | | 1 064 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512.00 | 1 515.00 | | 1 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 612.00 | | | 374 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 818.00 | 286 608.00 | | 268 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 874.00 | 658 408.00 | | 772 874.00 |
EA Autres dettes | 23 231.00 | 25 622.00 | | 23 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 938.00 | 103 092.00 | | 88 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 984.00 | 1 075 245.00 | | 1 529 984.00 |
ED (V) | 3 898.00 | 2 111.00 | | 3 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 582.00 | 1 951 845.00 | | 2 598 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 984.00 | 1 075 245.00 | | 1 529 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512.00 | 1 515.00 | | 1 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 111.00 | 244 717.00 | 2 062 828.00 | 1 818 111.00 |
FG Production vendue services | 1 767 764.00 | 57 201.00 | 1 824 965.00 | 1 767 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 876.00 | 301 918.00 | 3 887 794.00 | 3 585 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 775.00 | |
FQ Autres produits | | | -20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 572.00 | 18 108.00 | | 29 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 755.00 | 70 495.00 | | 65 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 535.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 622.00 | | | 99 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 069.00 | 3 831 513.00 | | 4 084 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 859.00 | 3 983 752.00 | | 3 893 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 211.00 | -152 239.00 | | 190 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 579.00 | | 155 520.00 | 3 246 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 402 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152 661.00 | | 155 520.00 | 3 152 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833 435.00 | 221 575.00 | | 2 833 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790 862.00 | 220 303.00 | | 2 790 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 573.00 | 1 272.00 | | 42 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 941.00 | | 11 204.00 | 14 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 941.00 | | 11 204.00 | 14 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 941.00 | | 11 204.00 | 14 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 818.00 | 268 818.00 | | 268 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 541.00 | 181 541.00 | | 181 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 439.00 | 250 439.00 | | 250 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 938.00 | 88 938.00 | | 88 938.00 |
UP Prêts | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 365.00 | 1 846 880.00 | 4 485.00 | 1 851 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
VC Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VI Groupe et associés | 374 612.00 | 374 612.00 | | 374 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 488.00 | 1 974 670.00 | 11 818.00 | 1 986 488.00 |
VW T.V.A. | 307 934.00 | 307 934.00 | | 307 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 984.00 | 1 529 984.00 | | 1 529 984.00 |