| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 928.00 | 15 839.00 | 89.00 | 15 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 214.00 | 785 006.00 | 127 209.00 | 912 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 395.00 | 803 645.00 | 1 078 750.00 | 1 882 395.00 |
BT Marchandises | 393 261.00 | | 393 261.00 | 393 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 464.00 | | 113 464.00 | 113 464.00 |
BZ Autres créances | 149 120.00 | | 149 120.00 | 149 120.00 |
CF Disponibilités | 1 140 300.00 | | 1 140 300.00 | 1 140 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 921.00 | | 84 921.00 | 84 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 067.00 | | 1 881 067.00 | 1 881 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 461.00 | 803 645.00 | 2 959 816.00 | 3 763 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 682.00 | 1 057 858.00 | | 1 042 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 276.00 | 159 823.00 | | 251 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 957.00 | 1 228 682.00 | | 1 304 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 971.00 | 349 179.00 | | 395 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 965.00 | 740 488.00 | | 551 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 597.00 | 314 508.00 | | 638 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 411.00 | 127 014.00 | | 66 411.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 1 605.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 859.00 | 1 532 794.00 | | 1 654 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 816.00 | 2 761 475.00 | | 2 959 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 291.00 | 1 425 673.00 | | 1 415 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072 204.00 | | 2 072 204.00 | 2 072 204.00 |
FG Production vendue services | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 869.00 | | 2 072 869.00 | 2 072 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 200.00 | 32 580.00 | | 33 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 345.00 | 1 350.00 | | 1 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 345.00 | 505.00 | | 2 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 328.00 | 505.00 | | 4 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 170.00 | 7 768.00 | | 15 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 558.00 | 7 768.00 | | 16 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 229.00 | -7 263.00 | | -12 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 027.00 | 53 413.00 | | 28 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 515.00 | 2 048 272.00 | | 2 288 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 240.00 | 1 888 449.00 | | 2 037 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 276.00 | 159 823.00 | | 251 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 810.00 | | 148 568.00 | 1 735 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 983.00 | 1 882 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 983.00 | 976 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 800.00 | | | 737 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 365.00 | | 57 519.00 | 921 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 645.00 | | 91 049.00 | 76 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 245.00 | 49 995.00 | 595.00 | 754 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 445.00 | 49 995.00 | 595.00 | 751 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 597.00 | 638 597.00 | | 638 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
UX Autres créances clients | 113 464.00 | 113 464.00 | | 113 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 83 742.00 | 83 742.00 | | 83 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 634.00 | 84 634.00 | | 84 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 338.00 | 71 769.00 | 239 569.00 | 311 338.00 |
VI Groupe et associés | 551 767.00 | 551 767.00 | | 551 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 921.00 | 84 921.00 | | 84 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 200.00 | 347 506.00 | 167 694.00 | 515 200.00 |
VW T.V.A. | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 859.00 | 1 415 291.00 | 239 569.00 | 1 654 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 818.00 | 19 371.00 | | 19 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 899.00 | 79 154.00 | | 85 899.00 |
ST Autres comptes | 86 034.00 | 76 230.00 | | 86 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 392.00 | 324 493.00 | | 367 392.00 |
YT Sous‐traitance | 12 561.00 | 6 771.00 | | 12 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 903.00 | 8 474.00 | | 9 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 721.00 | 27 845.00 | | 29 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 574.00 | 410 915.00 | | 414 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 235.00 | 330 559.00 | | 232 235.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 886.00 | 486 648.00 | | 551 886.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |