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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 471.00 | 24 152.00 | 26 318.00 | 50 471.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 471.00 | 24 152.00 | 27 318.00 | 51 471.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 147 745.00 | | 147 745.00 | 147 745.00 |
084 Disponibilités | 92 282.00 | | 92 282.00 | 92 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 456.00 | | 240 456.00 | 240 456.00 |
110 Total général Actif | 291 926.00 | 24 152.00 | 267 774.00 | 291 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 183 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 654.00 | 1 832.00 | | 5 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 748.00 | 5 212.00 | | 4 748.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 1 251.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 501.00 | 8 295.00 | | 10 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -33.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 606.00 | 7 086.00 | | 19 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | -797.00 | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 614.00 | 10 753.00 | | 19 614.00 |
252 Charges sociales | | -89.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 343.00 | 308.00 | | 1 343.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 808.00 | 17 231.00 | | 41 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 307.00 | -8 936.00 | | -31 307.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | 83.00 | | 122.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 142.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 336.00 | -8 996.00 | | -31 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 648.00 | | | 1 648.00 |