| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 400.00 | 38 199.00 | 4 201.00 | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 487.00 | 547 783.00 | 808 703.00 | 1 356 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 632.00 | 161 427.00 | 177 205.00 | 338 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 470.00 | 747 410.00 | 1 003 060.00 | 1 750 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 579.00 | | 139 579.00 | 139 579.00 |
BZ Autres créances | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 668.00 | | 193 666.00 | 193 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 137.00 | 747 410.00 | 1 196 728.00 | 1 944 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 180 905.00 | 216 259.00 | | 180 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 204.00 | -35 354.00 | | -110 204.00 |
DL TOTAL (I) | 170 452.00 | 280 655.00 | | 170 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 167.00 | 5 718.00 | | 13 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 167.00 | 5 718.00 | | 13 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 774.00 | 548 919.00 | | 516 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 653.00 | 361 458.00 | | 361 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 255.00 | 69 945.00 | | 56 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 199.00 | 58 868.00 | | 51 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 228.00 | 92 382.00 | | 27 228.00 |
EA Autres dettes | | 2 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 013 109.00 | 1 133 750.00 | | 1 013 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 728.00 | 1 420 124.00 | | 1 196 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 958.00 | | | 281 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 569.00 | | 88 569.00 | 88 569.00 |
FG Production vendue services | 329 837.00 | 442 520.00 | 772 357.00 | 329 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 406.00 | 442 520.00 | 860 925.00 | 418 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 449.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 7 258.00 | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 7 258.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | -5 019.00 | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 469.00 | 1 017 461.00 | | 900 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 672.00 | 1 052 815.00 | | 1 010 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 204.00 | -35 354.00 | | -110 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 881.00 | | 132 049.00 | 1 681 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 460.00 | | 1 750 470.00 | 63 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 460.00 | | 1 695 118.00 | 63 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 530.00 | | 132 049.00 | 1 626 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 253.00 | 228 157.00 | | 519 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 337.00 | 10 862.00 | | 27 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 916.00 | 217 295.00 | | 491 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 718.00 | 7 449.00 | | 5 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 718.00 | 7 449.00 | | 5 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 951.00 | 653.00 | 12 298.00 | 12 951.00 |
UX Autres créances clients | 139 579.00 | 139 579.00 | | 139 579.00 |
VB T. V. A. | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 774.00 | 147 276.00 | 369 498.00 | 516 774.00 |
VI Groupe et associés | 361 653.00 | | | 361 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 433.00 | 176 134.00 | 12 298.00 | 188 433.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 109.00 | 281 958.00 | 369 498.00 | 1 013 109.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |