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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
AN Terrains | 165 506.00 | | 165 506.00 | 165 506.00 |
AP Constructions | 1 745 086.00 | 1 147 818.00 | 597 268.00 | 1 745 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 966.00 | 324 323.00 | 30 643.00 | 354 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 476.00 | 1 497 426.00 | 812 049.00 | 2 309 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BT Marchandises | 432 704.00 | 48 815.00 | 383 888.00 | 432 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BZ Autres créances | 56 295.00 | | 56 295.00 | 56 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 474.00 | 222.00 | 10 251.00 | 10 474.00 |
CF Disponibilités | 464 913.00 | | 464 913.00 | 464 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 961.00 | 49 038.00 | 934 922.00 | 983 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 437.00 | 1 546 465.00 | 1 746 972.00 | 3 293 437.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 130.00 | 1 069.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -986 720.00 | -894 801.00 | | -986 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 845.00 | -91 919.00 | | -54 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 433.00 | 1 513 279.00 | | 1 458 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 146.00 | 189.00 | | 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 146.00 | 189.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263.00 | 208.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 809.00 | 120 975.00 | | 216 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 242.00 | 67 883.00 | | 71 242.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 2.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 392.00 | 189 069.00 | | 288 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 972.00 | 1 702 538.00 | | 1 746 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 382.00 | | 4 004.00 | 2 308 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 2 309 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910.00 | 2 273 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 624.00 | | 2 725.00 | 2 273 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 482.00 | | 79.00 | 17 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 825.00 | 58 512.00 | 2 910.00 | 1 441 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 131.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 548.00 | 58 382.00 | 2 910.00 | 1 424 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189.00 | 146.00 | 189.00 | 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 048.00 | 48 816.00 | 50 048.00 | 50 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155.00 | 68.00 | | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 203.00 | 48 884.00 | 50 048.00 | 50 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 392.00 | 49 030.00 | 50 237.00 | 50 392.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 962.00 | 50 237.00 | |
UG ‐ Financières | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 810.00 | 216 810.00 | | 216 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UX Autres créances clients | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 680.00 | 74 814.00 | 866.00 | 75 680.00 |
VW T.V.A. | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 392.00 | 288 392.00 | | 288 392.00 |