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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 893.00 | 221 195.00 | 3 698.00 | 224 893.00 |
AP Constructions | 6 187.00 | 5 486.00 | 701.00 | 6 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 486.00 | 70 898.00 | 6 589.00 | 77 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 631.00 | 509 461.00 | 171 170.00 | 680 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 463.00 | | 104 463.00 | 104 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 360.00 | 807 040.00 | 287 321.00 | 1 094 360.00 |
BT Marchandises | 2 242 153.00 | | 2 242 153.00 | 2 242 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 153.00 | 20 860.00 | 35 293.00 | 56 153.00 |
BZ Autres créances | 64 233.00 | | 64 233.00 | 64 233.00 |
CF Disponibilités | 2 914 540.00 | | 2 914 540.00 | 2 914 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 376 179.00 | 20 860.00 | 5 355 318.00 | 5 376 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 539.00 | 827 900.00 | 5 642 639.00 | 6 470 539.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 327 532.00 | | | 1 327 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 941.00 | | | 906 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 473.00 | | | 2 639 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 353.00 | | | 1 159 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 920.00 | | | 1 227 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 070.00 | | | 615 070.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 166.00 | | | 3 003 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 639.00 | | | 5 642 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 608.00 | | | 2 652 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 932 941.00 | 637 971.00 | 13 570 912.00 | 12 932 941.00 |
FD Production vendue biens | -221 620.00 | | -221 620.00 | -221 620.00 |
FG Production vendue services | 192 861.00 | | 192 861.00 | 192 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 904 182.00 | 637 971.00 | 13 542 153.00 | 12 904 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 651 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 096 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 729.00 | |
GE Autres charges | | | 7 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 445 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 851.00 | | | 66 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 794.00 | | | 56 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 675.00 | | | 345 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 718 728.00 | | | 13 718 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 811 787.00 | | | 12 811 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 941.00 | | | 906 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 293.00 | | | 73 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 156.00 | 75 454.00 | 1 571.00 | 733 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 434.00 | 20 761.00 | | 200 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 722.00 | 54 693.00 | 1 571.00 | 532 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 920.00 | 1 227 920.00 | | 1 227 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 070.00 | 615 070.00 | | 615 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 463.00 | | 104 463.00 | 104 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 353.00 | 808 795.00 | 350 558.00 | 1 159 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 486.00 | 219 486.00 | | 219 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 949.00 | 219 486.00 | 104 463.00 | 323 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 166.00 | 2 652 608.00 | 350 558.00 | 3 003 166.00 |