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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 3 469.00 | 1 251.00 | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 2 101.00 | 297.00 | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 775.00 | 120 168.00 | 48 607.00 | 168 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 418.00 | 125 738.00 | 69 680.00 | 195 418.00 |
BT Marchandises | 612 629.00 | | 612 629.00 | 612 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 897.00 | | 272 897.00 | 272 897.00 |
BZ Autres créances | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CF Disponibilités | 781 575.00 | | 781 575.00 | 781 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 619.00 | | 1 713 619.00 | 1 713 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 037.00 | 125 738.00 | 1 783 299.00 | 1 909 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 051 709.00 | 1 054 363.00 | | 1 051 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 102.00 | 124 347.00 | | 142 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 311.00 | 1 184 209.00 | | 1 199 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 36 108.00 | | 1 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 695.00 | 9 538.00 | | 10 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 796.00 | 304 601.00 | | 336 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 338.00 | 86 050.00 | | 219 338.00 |
EA Autres dettes | 15 823.00 | 13 825.00 | | 15 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 988.00 | 459 234.00 | | 583 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 299.00 | 1 643 444.00 | | 1 783 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 595 896.00 | |
FG Production vendue services | | | 217 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 813 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 953 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 073.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 228.00 | 49 913.00 | | 17 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 921.00 | 2 768 635.00 | | 3 917 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 819.00 | 2 644 289.00 | | 3 775 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 102.00 | 124 347.00 | | 142 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 030.00 | | 6 549.00 | 204 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 160.00 | 195 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 160.00 | 171 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | 2 831.00 | 1 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 615.00 | | 3 718.00 | 182 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 102.00 | 10 073.00 | 7 437.00 | 123 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 1 579.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 213.00 | 8 494.00 | 7 437.00 | 121 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 796.00 | 336 796.00 | | 336 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 719.00 | 107 719.00 | | 107 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 922.00 | 100 922.00 | | 100 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
UX Autres créances clients | 272 897.00 | 272 897.00 | | 272 897.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 526.00 | 316 001.00 | 19 525.00 | 335 526.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 293.00 | 573 293.00 | | 573 293.00 |